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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 305.00 | 60 490.00 | 4 815.00 | 65 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 951.00 | 88 024.00 | 8 928.00 | 96 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 583.00 | 148 514.00 | 94 069.00 | 242 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 493.00 | | 211 493.00 | 211 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 604.00 | 30 244.00 | 1 120 360.00 | 1 150 604.00 |
BZ Autres créances | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 975.00 | 30 244.00 | 1 453 731.00 | 1 483 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 558.00 | 178 758.00 | 1 547 800.00 | 1 726 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
DH Report à nouveau | -570 461.00 | -398 218.00 | | -570 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 220.00 | -172 243.00 | | 170 220.00 |
DL TOTAL (I) | -338 664.00 | -508 884.00 | | -338 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 207 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 207 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 297.00 | 309 178.00 | | 428 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 983.00 | 446 563.00 | | 501 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 935.00 | 821 797.00 | | 816 935.00 |
EA Autres dettes | 139 250.00 | 6 018.00 | | 139 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 464.00 | 1 583 556.00 | | 1 886 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 800.00 | 1 281 951.00 | | 1 547 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 797.00 | 299 178.00 | | 428 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 959.00 | | 38 624.00 | 203 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 632.00 | | 3 624.00 | 158 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 327.00 | | 35 000.00 | 45 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 876.00 | 5 638.00 | | 142 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 876.00 | 5 638.00 | | 142 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
6T Sur comptes clients | 30 984.00 | | 740.00 | 30 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 984.00 | | 740.00 | 30 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 263.00 | | 208 019.00 | 238 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 983.00 | 501 983.00 | | 501 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 224.00 | | | 1 097 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VB T. V. A. | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 297.00 | 428 297.00 | | 428 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 548.00 | 461 548.00 | | 461 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 175.00 | 1 184 468.00 | 133 707.00 | 1 318 175.00 |
VW T.V.A. | 266 753.00 | 266 753.00 | | 266 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 464.00 | 1 886 464.00 | | 1 886 464.00 |