| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 965.00 | 64 561.00 | 12 403.00 | 76 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 368.00 | 92 547.00 | 12 821.00 | 105 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 660.00 | 157 100.00 | 105 560.00 | 262 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 525.00 | 43 379.00 | 806 146.00 | 849 525.00 |
BZ Autres créances | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 521.00 | 43 379.00 | 1 071 142.00 | 1 114 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 181.00 | 200 487.00 | 1 176 694.00 | 1 377 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
DH Report à nouveau | -400 241.00 | -570 461.00 | | -400 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 264.00 | 170 220.00 | | -177 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | -515 928.00 | -338 664.00 | | -515 928.00 |
DL TOTAL (I) | -515 928.00 | -338 664.00 | | -515 928.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 374.00 | 428 297.00 | | 210 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 342.00 | 501 983.00 | | 544 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 715.00 | 816 935.00 | | 670 715.00 |
EA Autres dettes | 264 191.00 | 139 250.00 | | 264 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 622.00 | 1 886 464.00 | | 1 689 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 694.00 | 1 689 622.00 | | 1 176 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 622.00 | 428 797.00 | | 1 689 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 583.00 | | 37 076.00 | 242 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 80 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 262 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 256.00 | | 20 076.00 | 162 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 327.00 | | 17 000.00 | 80 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 514.00 | 8 594.00 | | 148 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 514.00 | 8 594.00 | | 148 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 244.00 | 15 331.00 | 2 196.00 | 30 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 244.00 | 15 331.00 | 2 196.00 | 30 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 244.00 | 18 331.00 | 2 196.00 | 30 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 331.00 | 2 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 342.00 | 544 342.00 | | 544 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 191.00 | 264 191.00 | | 264 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
UX Autres créances clients | 797 640.00 | 797 640.00 | | 797 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VB T. V. A. | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 374.00 | 210 374.00 | | 210 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 112.00 | 279 112.00 | | 279 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 890.00 | 954 563.00 | 80 327.00 | 1 034 890.00 |
VW T.V.A. | 235 670.00 | 235 670.00 | | 235 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 622.00 | 1 689 622.00 | | 1 689 622.00 |