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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 30 325.00 | 7 318.00 | 37 643.00 |
040 Immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 523.00 | 31 725.00 | 14 797.00 | 46 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
060 Stock marchandises | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
084 Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
110 Total général Actif | 99 215.00 | 31 725.00 | 67 490.00 | 99 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195.00 | | | 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
222 Production stockée | 110.00 | | | 110.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |