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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 37 267.00 | 377.00 | 37 643.00 |
040 Immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 523.00 | 38 667.00 | 7 856.00 | 46 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
060 Stock marchandises | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
084 Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
110 Total général Actif | 94 986.00 | 38 667.00 | 56 320.00 | 94 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132.00 | | | 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
222 Production stockée | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -971.00 | | | -971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 231.00 | | | -17 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |