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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 36 025.00 | 1 619.00 | 37 643.00 |
040 Immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 523.00 | 37 425.00 | 9 098.00 | 46 523.00 |
060 Stock marchandises | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
072 Créances – Autres | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
110 Total général Actif | 101 643.00 | 37 425.00 | 64 219.00 | 101 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
222 Production stockée | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 708.00 | | | 219 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
252 Charges sociales | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 341.00 | | | 214 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 996.00 | | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 658.00 | | | 29 658.00 |