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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 33 243.00 | 4 401.00 | 37 643.00 |
040 Immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 523.00 | 34 643.00 | 11 880.00 | 46 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
060 Stock marchandises | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
072 Créances – Autres | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
084 Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
110 Total général Actif | 101 649.00 | 34 643.00 | 67 006.00 | 101 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254.00 | | | 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
222 Production stockée | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
252 Charges sociales | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |