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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 37 055.00 | 11 497.00 | 48 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 671.00 | 40 755.00 | 11 916.00 | 52 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 749.00 | 56 949.00 | 36 800.00 | 93 749.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 605.00 | 56 949.00 | 82 656.00 | 139 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 275.00 | 97 704.00 | 94 571.00 | 192 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
DH Report à nouveau | -18 139.00 | | | -18 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 894.00 | -18 139.00 | | -50 894.00 |
DL TOTAL (I) | -47 139.00 | 3 755.00 | | -47 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 038.00 | 35 415.00 | | 26 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 317.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 19 045.00 | | 85 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | 11 692.00 | | 13 435.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 559.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 291.00 | 1 827.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 711.00 | 68 855.00 | | 141 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 571.00 | 72 609.00 | | 94 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 711.00 | 66 273.00 | | 141 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 373.00 | 16 154.00 | | 22 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 669.00 | | 2.00 | 52 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 2.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 351.00 | 6 404.00 | | 34 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 651.00 | 6 404.00 | | 30 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UX Autres créances clients | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 660.00 | 48 637.00 | 57 023.00 | 105 660.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |