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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 41 176.00 | 7 376.00 | 48 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 674.00 | 44 876.00 | 7 798.00 | 52 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 538.00 | 57 219.00 | 58 319.00 | 115 538.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 391.00 | 57 219.00 | 106 172.00 | 163 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 064.00 | 102 095.00 | 113 969.00 | 216 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
DH Report à nouveau | -69 033.00 | -18 139.00 | | -69 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 674.00 | -50 894.00 | | 49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535.00 | -47 139.00 | | 2 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007.00 | 26 038.00 | | 11 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 400.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 678.00 | 85 286.00 | | 56 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | 13 435.00 | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 292.00 | 16 291.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 435.00 | 141 711.00 | | 111 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 969.00 | 94 571.00 | | 113 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 435.00 | 141 711.00 | | 111 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 955.00 | 22 373.00 | | 10 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 425 933.00 | | 425 933.00 | 425 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 099.00 | | 426 099.00 | 426 099.00 |
FM Production stockée | | | -1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 699.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -180.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 490.00 | 344 150.00 | | 425 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 816.00 | 395 044.00 | | 375 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 674.00 | -50 894.00 | | 49 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 671.00 | | 3.00 | 52 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 3.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 755.00 | 4 121.00 | | 40 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 055.00 | 4 121.00 | | 37 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 949.00 | 270.00 | | 56 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 949.00 | 270.00 | | 56 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 949.00 | 270.00 | | 56 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 093.00 | 63 746.00 | 57 347.00 | 121 093.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |