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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 5 568.00 | 2 428.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 838.00 | 47 732.00 | 25 105.00 | 72 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 264.00 | 53 300.00 | 27 963.00 | 81 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 736.00 | 71 543.00 | 189 194.00 | 260 736.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 599.00 | 71 543.00 | 225 056.00 | 296 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 863.00 | 124 843.00 | 253 020.00 | 377 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 37 299.00 | 16 943.00 | | 37 299.00 |
DH Report à nouveau | | -19 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 39 714.00 | | 10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 52 939.00 | 42 249.00 | | 52 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 343.00 | 40.00 | | 23 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 011.00 | 40 222.00 | | 131 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 883.00 | 25 865.00 | | 38 883.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 1 220.00 | | 3 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 655.00 | 19 042.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 081.00 | 86 480.00 | | 200 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 020.00 | 128 729.00 | | 253 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 930.00 | 86 480.00 | | 186 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
FG Production vendue services | 392 190.00 | | 392 190.00 | 392 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 940.00 | | 445 940.00 | 445 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 955.00 | | 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | 184.00 | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 495.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | 495.00 | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -311.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 2 716.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 916.00 | 495 881.00 | | 456 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 226.00 | 456 167.00 | | 446 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 690.00 | 39 714.00 | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 974.00 | | 34 667.00 | 56 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 769.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 377.00 | 81 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 72 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | 24 894.00 | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 9 773.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 003.00 | 5 905.00 | 608.00 | 48 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 1 432.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 867.00 | 4 473.00 | 608.00 | 43 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 219.00 | 14 323.00 | | 57 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 219.00 | 14 323.00 | | 57 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 219.00 | 14 323.00 | | 57 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 819.00 | 5 668.00 | 13 151.00 | 18 819.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 675.00 | 186 606.00 | 90 069.00 | 276 675.00 |
VW T.V.A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 081.00 | 186 930.00 | 13 151.00 | 200 081.00 |