| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 000.00 | 996.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 838.00 | 54 748.00 | 18 090.00 | 72 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 316.00 | 61 748.00 | 19 568.00 | 81 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BN En cours de production de biens | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 157.00 | 61 748.00 | 164 409.00 | 226 157.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 47 989.00 | 37 299.00 | | 47 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 903.00 | 10 690.00 | | -18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 34 035.00 | 52 939.00 | | 34 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 169.00 | 23 343.00 | | 43 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 85.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 131 011.00 | | 48 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | 38 883.00 | | 28 257.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 3 104.00 | | 6 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 933.00 | 3 655.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 373.00 | 200 081.00 | | 130 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 409.00 | 253 020.00 | | 164 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 998.00 | 186 930.00 | | 122 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 283.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 264.00 | | 52.00 | 81 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 52.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 300.00 | 8 448.00 | | 53 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 1 432.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 732.00 | 7 016.00 | | 47 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 151.00 | 5 776.00 | 7 375.00 | 13 151.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 373.00 | 122 998.00 | 7 375.00 | 130 373.00 |