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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 732.00 | 27 640.00 | 65 091.00 | 92 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 074.00 | 28 640.00 | 75 434.00 | 104 074.00 |
BT Marchandises | 708 352.00 | 48 640.00 | 659 712.00 | 708 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 812.00 | | 341 812.00 | 341 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 013.00 | | 2 603 013.00 | 2 603 013.00 |
BZ Autres créances | 428 300.00 | | 428 300.00 | 428 300.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 226.00 | 48 640.00 | 4 037 586.00 | 4 086 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 300.00 | 77 280.00 | 4 113 020.00 | 4 190 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 125.00 | | | 371 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
DL TOTAL (I) | 652 807.00 | | | 652 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 222.00 | | | 2 849 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 929.00 | | | 324 929.00 |
EA Autres dettes | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 213.00 | | | 3 460 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 020.00 | | | 4 113 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 213.00 | | | 3 460 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 237 920.00 | 5 341 769.00 | 19 579 689.00 | 14 237 920.00 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 620.00 | 5 341 769.00 | 19 601 389.00 | 14 259 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 605 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 361 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 640.00 | |
GE Autres charges | | | 78 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 193 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 708.00 | | | -159 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 606 081.00 | | | 19 606 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 434 399.00 | | | 19 434 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 247.00 | | 51 828.00 | 52 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | | 51 667.00 | 41 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | 161.00 | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 179.00 | 7 461.00 | | 21 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 7 461.00 | | 20 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 222.00 | 2 849 222.00 | | 2 849 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 013.00 | | | 2 603 013.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VI Groupe et associés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VP Divers | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 256.00 | 3 031 914.00 | 10 343.00 | 3 042 256.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 213.00 | 3 460 213.00 | | 3 460 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
ST Autres comptes | 324 868.00 | | | 324 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 448 010.00 | | | 448 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 636.00 | | | 1 087 636.00 |