| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 143.00 | 2 617.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 732.00 | 38 047.00 | 54 685.00 | 92 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 834.00 | 39 190.00 | 67 645.00 | 106 834.00 |
BT Marchandises | 2 294 354.00 | 77 570.00 | 2 216 784.00 | 2 294 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 977.00 | 508 604.00 | 2 207 373.00 | 2 715 977.00 |
BZ Autres créances | 543 329.00 | | 543 329.00 | 543 329.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 653.00 | 586 174.00 | 5 254 479.00 | 5 840 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 487.00 | 625 364.00 | 5 322 123.00 | 5 947 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 807.00 | | | 542 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 689 888.00 | | | 689 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 543.00 | | | 3 674 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 667.00 | | | 280 667.00 |
EA Autres dettes | 626 930.00 | | | 626 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 235.00 | | | 4 632 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 123.00 | | | 5 322 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 235.00 | | | 4 632 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 089 121.00 | 19 089 121.00 | |
FG Production vendue services | 200.00 | 3 900.00 | 4 100.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | 19 093 021.00 | 19 093 221.00 | 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 146 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 058 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 174.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 066 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 288.00 | | | -18 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 146 230.00 | | | 19 146 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 109 149.00 | | | 19 109 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 074.00 | | 2 760.00 | 104 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 732.00 | | 2 760.00 | 92 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 640.00 | 10 549.00 | | 28 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 640.00 | 10 549.00 | | 27 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 640.00 | 77 570.00 | 48 640.00 | 48 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 508 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 640.00 | 586 174.00 | 48 640.00 | 48 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 640.00 | 586 174.00 | 48 640.00 | 48 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 174.00 | 48 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 543.00 | 3 674 543.00 | | 3 674 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 930.00 | 626 930.00 | | 626 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 770.00 | | | 1 698 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017 208.00 | | | 1 017 208.00 |
VB T. V. A. | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VP Divers | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 652.00 | | | 502 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 649.00 | 3 259 307.00 | 10 343.00 | 3 269 649.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 235.00 | 4 632 235.00 | | 4 632 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
ST Autres comptes | 202 047.00 | | | 202 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
YT Sous‐traitance | 368 773.00 | | | 368 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 228.00 | | | 726 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |