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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 350.00 | 409.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 257.00 | 10 167.00 | 9 089.00 | 19 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 255.00 | 12 518.00 | 20 737.00 | 33 255.00 |
BT Marchandises | 1 248 194.00 | | 1 248 194.00 | 1 248 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 901.00 | 661 225.00 | 2 038 676.00 | 2 699 901.00 |
BZ Autres créances | 555 035.00 | | 555 035.00 | 555 035.00 |
CF Disponibilités | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 599 457.00 | 661 225.00 | 3 938 232.00 | 4 599 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 713.00 | 673 744.00 | 3 958 969.00 | 4 632 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 929 505.00 | 737 185.00 | | 929 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 011.00 | 192 319.00 | | 279 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 516.00 | 1 039 505.00 | | 1 318 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 363.00 | 30 088.00 | | 27 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 965.00 | 613 131.00 | | 763 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 046.00 | 464 151.00 | | 716 046.00 |
EA Autres dettes | 1 084 277.00 | 975 809.00 | | 1 084 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 453.00 | 2 083 338.00 | | 2 640 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 969.00 | 3 122 843.00 | | 3 958 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527 615.00 | 15 234 453.00 | 21 762 066.00 | 6 527 615.00 |
FG Production vendue services | 920 093.00 | | 920 093.00 | 920 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 709.00 | 15 234 453.00 | 22 682 162.00 | 7 447 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 682 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 069 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 293 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 007.00 | 74 791.00 | | 109 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 682 333.00 | 15 417 296.00 | | 22 682 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 403 321.00 | 15 224 977.00 | | 22 403 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 011.00 | 192 319.00 | | 279 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 350.00 | 2 168.00 | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | 2 168.00 | | 10 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568 450.00 | 92 775.00 | | 568 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 450.00 | 92 775.00 | | 568 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 450.00 | 92 775.00 | | 568 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 965.00 | 763 965.00 | | 763 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 046.00 | 716 046.00 | | 716 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 277.00 | 1 084 277.00 | | 1 084 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254 937.00 | 3 254 937.00 | | 3 254 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 175.00 | 3 254 937.00 | 11 237.00 | 3 266 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 653.00 | 2 591 653.00 | | 2 591 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |