| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 246.00 | 1 513.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 7 798.00 | 467.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 207.00 | 9 045.00 | 10 162.00 | 19 207.00 |
BT Marchandises | 403 470.00 | | 403 470.00 | 403 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 007.00 | 469 815.00 | 1 562 192.00 | 2 032 007.00 |
BZ Autres créances | 102 907.00 | 53 125.00 | 49 782.00 | 102 907.00 |
CF Disponibilités | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 861.00 | 522 940.00 | 2 337 921.00 | 2 860 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 069.00 | 531 985.00 | 2 348 083.00 | 2 880 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 545.00 | 579 888.00 | | 652 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 589.00 | 72 657.00 | | 67 589.00 |
DL TOTAL (I) | 830 135.00 | 762 545.00 | | 830 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 449.00 | 28 216.00 | | 29 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 165.00 | 939 967.00 | | 1 159 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 270.00 | 80 981.00 | | 263 270.00 |
EA Autres dettes | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 948.00 | 1 049 323.00 | | 1 517 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 083.00 | 1 811 868.00 | | 2 348 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 060.00 | 4 746 740.00 | 8 682 800.00 | 3 936 060.00 |
FG Production vendue services | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 440.00 | 4 746 740.00 | 8 866 180.00 | 4 119 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 978 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 565.00 | |
GE Autres charges | | | 113 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | 140 100.00 | | 6 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | 172 524.00 | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 6 603.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 61 260.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | 111 264.00 | | 5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 23 064.00 | | 33 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 065.00 | 6 655 820.00 | | 8 926 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858 475.00 | 6 583 163.00 | | 8 858 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 589.00 | 72 657.00 | | 67 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 241.00 | 803.00 | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | 803.00 | | 8 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 500.00 | 261 565.00 | 53 125.00 | 314 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 500.00 | 261 565.00 | 53 125.00 | 314 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 500.00 | 261 565.00 | 53 125.00 | 314 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 165.00 | 1 159 165.00 | | 1 159 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 270.00 | 263 270.00 | | 263 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134 930.00 | 2 134 930.00 | | 2 134 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 112.00 | 2 134 930.00 | 8 182.00 | 2 143 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 948.00 | 1 517 948.00 | | 1 517 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |