| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 32 383.00 | 6 116.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 23 904.00 | 7 641.00 | 16 263.00 | 23 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 901.00 | 57 946.00 | 30 955.00 | 88 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 189.00 | 98 271.00 | 87 918.00 | 186 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 349.00 | | 265 349.00 | 265 349.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 265.00 | | 344 265.00 | 344 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 455.00 | 98 271.00 | 432 184.00 | 530 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 010.00 | 21 262.00 | | 3 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 936.00 | 531 224.00 | | 864 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 490.00 | 8 773.00 | | 12 490.00 |
252 Charges sociales | 82 894.00 | 65 839.00 | | 82 894.00 |
262 Autres charges | 1 311.00 | 9 915.00 | | 1 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 999.00 | 11 013.00 | | 46 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 271.00 | 1 200.00 | | 7 271.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | 2 475.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 384.00 | 1 238.00 | | 10 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 3 518.00 | | 11 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 898.00 | 4 682.00 | | 29 898.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 323.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 10 871.00 | 6 138.00 | | 10 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | 4 982.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 48 841.00 | 18 943.00 | | 48 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 197.00 | 42 301.00 | | 37 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 625.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 092.00 | 59 157.00 | | 103 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 718.00 | 158 022.00 | | 215 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 3 055.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 342.00 | 298 162.00 | | 373 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 184.00 | 317 106.00 | | 432 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 460.00 | 13 729.00 | | 172 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 077.00 | 13 729.00 | | 99 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 807.00 | 14 464.00 | | 83 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 683.00 | 2 000.00 | | 30 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | 12 464.00 | | 53 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 216.00 | 7 266.00 | 26 950.00 | 34 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 099.00 | 310 516.00 | 1 583.00 | 312 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 343.00 | 346 393.00 | 26 950.00 | 373 343.00 |