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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 34 383.00 | 4 116.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 23 904.00 | 12 692.00 | 11 212.00 | 23 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 048.00 | 67 898.00 | 25 149.00 | 93 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 336.00 | 115 274.00 | 75 061.00 | 190 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 287.00 | | 497 287.00 | 497 287.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 823.00 | | 535 823.00 | 535 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 159.00 | 115 274.00 | 610 884.00 | 726 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 582.00 | | | 368 582.00 |
EA Autres dettes | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 072.00 | | | 530 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 884.00 | | | 610 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 588.00 | | | 510 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 271.00 | 17 003.00 | | 98 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 683.00 | 2 000.00 | | 32 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 588.00 | 15 003.00 | | 65 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 497 288.00 | | | 497 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 948.00 | 7 464.00 | 19 485.00 | 26 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VP Divers | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 583.00 | 368 583.00 | | 368 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 902.00 | 517 319.00 | 517 319.00 | 518 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 073.00 | 510 588.00 | 19 485.00 | 530 073.00 |