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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 38 383.00 | 117.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 23 905.00 | 21 705.00 | 2 199.00 | 23 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 864.00 | 81 887.00 | 8 977.00 | 90 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 788.00 | 141 976.00 | 46 812.00 | 188 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 230.00 | 9 000.00 | 466 230.00 | 475 230.00 |
BZ Autres créances | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CF Disponibilités | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 478.00 | 9 000.00 | 557 478.00 | 566 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 266.00 | 150 976.00 | 604 290.00 | 755 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 183.00 | 72 562.00 | | 76 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | 3 621.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 91 673.00 | 84 433.00 | | 91 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 993.00 | 117 664.00 | | 54 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 665.00 | 18 557.00 | | 22 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 094.00 | 53 136.00 | | 39 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 820.00 | 351 027.00 | | 266 820.00 |
EA Autres dettes | 129 045.00 | 89 822.00 | | 129 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 617.00 | 630 206.00 | | 512 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 290.00 | 714 639.00 | | 604 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 462.00 | | 1 075.00 | 191 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 188 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 114 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | | 1 075.00 | 117 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 967.00 | 14 758.00 | 3 750.00 | 130 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 683.00 | 2 000.00 | 300.00 | 36 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | 12 758.00 | 3 450.00 | 94 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 819.00 | 266 819.00 | | 266 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 475 230.00 | 475 230.00 | | 475 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 876.00 | 22 316.00 | 32 560.00 | 54 876.00 |
VI Groupe et associés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 895.00 | 519 376.00 | 2 519.00 | 521 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 617.00 | 480 057.00 | 32 560.00 | 512 617.00 |