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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 36 383.00 | 2 117.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 23 905.00 | 17 743.00 | 6 162.00 | 23 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 238.00 | 76 541.00 | 16 698.00 | 93 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 462.00 | 130 967.00 | 60 495.00 | 191 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 044.00 | 9 000.00 | 548 044.00 | 557 044.00 |
BZ Autres créances | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CF Disponibilités | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 144.00 | 9 000.00 | 654 144.00 | 663 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 606.00 | 139 967.00 | 714 639.00 | 854 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 562.00 | 40 591.00 | | 72 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621.00 | 31 971.00 | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 84 433.00 | 80 812.00 | | 84 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 664.00 | 56 652.00 | | 117 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | 23 621.00 | | 18 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 136.00 | 57 588.00 | | 53 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 027.00 | 368 583.00 | | 351 027.00 |
EA Autres dettes | 89 822.00 | 23 628.00 | | 89 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 206.00 | 530 073.00 | | 630 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 639.00 | 610 885.00 | | 714 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 336.00 | | 1 126.00 | 190 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 953.00 | | 190.00 | 116 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 936.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 275.00 | 15 693.00 | | 115 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 683.00 | 2 000.00 | | 34 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 591.00 | 13 693.00 | | 80 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 557 044.00 | 535 444.00 | 21 600.00 | 557 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 162.00 | 22 351.00 | 54 810.00 | 77 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VP Divers | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 027.00 | 351 027.00 | | 351 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 023.00 | 583 904.00 | 24 119.00 | 608 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 206.00 | 575 396.00 | 54 810.00 | 630 206.00 |