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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 520.00 | 60 621.00 | 5 899.00 | 66 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 206.00 | 79 159.00 | 23 047.00 | 102 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515 306.00 | | 1 515 306.00 | 1 515 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 729.00 | 724 800.00 | 398 930.00 | 1 123 729.00 |
CF Disponibilités | 2 325 705.00 | | 2 325 705.00 | 2 325 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 352.00 | | 277 352.00 | 277 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 863.00 | 724 800.00 | 5 725 063.00 | 6 449 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 904.00 | 803 959.00 | 5 758 945.00 | 6 562 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 022.00 | 579 973.00 | | -413 022.00 |
DL TOTAL (I) | -369 022.00 | 623 973.00 | | -369 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 835.00 | 26 457.00 | | 10 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 835.00 | 26 457.00 | | 10 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 771.00 | 256 110.00 | | 347 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 987.00 | 6 013 606.00 | | 4 493 987.00 |
EA Autres dettes | 360 043.00 | 262 450.00 | | 360 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 750.00 | 521 823.00 | | 182 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 446.00 | 7 666 944.00 | | 6 116 446.00 |
ED (V) | 686.00 | 3 075.00 | | 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 945.00 | 8 320 449.00 | | 5 758 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 365 037.00 | 969 092.00 | 21 334 129.00 | 20 365 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 365 037.00 | 969 092.00 | 21 334 129.00 | 20 365 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 570 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 874 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 761 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 113.00 | |
GE Autres charges | | | 75 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 180 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 136.00 | 38 012.00 | | 175 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 136.00 | 38 012.00 | | 175 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 27 064.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 27 064.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 805.00 | 10 948.00 | | 174 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 790 914.00 | 22 104 923.00 | | 21 790 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 936.00 | 21 524 949.00 | | 22 203 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 022.00 | 579 973.00 | | -413 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 889.00 | | 18 957.00 | 122 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 641.00 | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | | 3 957.00 | 62 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 788.00 | | 15 000.00 | 41 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 843.00 | 5 316.00 | | 73 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 305.00 | 5 316.00 | | 55 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 457.00 | 10 835.00 | 26 457.00 | 26 457.00 |
6T Sur comptes clients | 558 499.00 | 224 113.00 | 57 812.00 | 558 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 499.00 | 224 113.00 | 57 812.00 | 558 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 955.00 | 234 948.00 | 84 268.00 | 584 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 987.00 | 4 493 987.00 | | 4 493 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 149.00 | 263 149.00 | | 263 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 043.00 | 360 043.00 | | 360 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968 251.00 | | | 968 251.00 |
VB T. V. A. | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VC Groupe et associés | 991 841.00 | | | 991 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 595.00 | 296 595.00 | | 296 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 670.00 | | | 169 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 352.00 | | | 277 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 000.00 | 2 608 852.00 | 17 148.00 | 2 626 000.00 |
VW T.V.A. | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 675.00 | 5 768 675.00 | | 5 768 675.00 |