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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 845.00 | 1 029.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 412.00 | 9 383.00 | 1 029.00 | 10 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 653.00 | | 498 653.00 | 498 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 391.00 | 764 939.00 | 165 452.00 | 930 391.00 |
BZ Autres créances | 643 880.00 | | 643 880.00 | 643 880.00 |
CF Disponibilités | 192 225.00 | | 192 225.00 | 192 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 850.00 | 764 939.00 | 1 501 911.00 | 2 266 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 262.00 | 774 322.00 | 1 502 940.00 | 2 277 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 021.00 | | | -413 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | -413 022.00 | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | -380 010.00 | -369 022.00 | | -380 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 471.00 | 347 771.00 | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 612.00 | 4 493 987.00 | | 1 610 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 469.00 | 731 896.00 | | 200 469.00 |
EA Autres dettes | 55 216.00 | 360 043.00 | | 55 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 950.00 | 6 116 446.00 | | 1 882 950.00 |
ED (V) | | 686.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 940.00 | 5 758 945.00 | | 1 502 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 761.00 | | 453 761.00 | 453 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 761.00 | | 453 761.00 | 453 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -862 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 724.00 | 175 136.00 | | 118 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 974.00 | 175 136.00 | | 147 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | 331.00 | | 7 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294.00 | 331.00 | | 8 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 679.00 | 174 805.00 | | 139 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 870.00 | 21 790 914.00 | | 687 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 859.00 | 22 203 936.00 | | 698 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | -413 022.00 | | -10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 148.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 794.00 | 10 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 8 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 646.00 | 1 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 159.00 | 3 593.00 | 73 370.00 | 79 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | 10 000.00 | 18 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | 3 593.00 | 63 370.00 | 60 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
6T Sur comptes clients | 724 800.00 | 100 000.00 | 59 860.00 | 724 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 800.00 | 100 000.00 | 59 860.00 | 724 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 635.00 | 100 000.00 | 70 695.00 | 735 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 59 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 612.00 | 1 610 612.00 | | 1 610 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UX Autres créances clients | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898 595.00 | | | 898 595.00 |
VB T. V. A. | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
VC Groupe et associés | 491 600.00 | | | 491 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 972.00 | 1 575 972.00 | | 1 575 972.00 |
VW T.V.A. | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 479.00 | 1 867 479.00 | | 1 867 479.00 |