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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 153.00 | | 290 153.00 | 290 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 182.00 | 577 813.00 | 130 368.00 | 708 182.00 |
CF Disponibilités | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 168.00 | 577 813.00 | 1 210 384.00 | 1 788 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 168.00 | 577 813.00 | 1 210 354.00 | 1 788 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 975.00 | -424 010.00 | | -180 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 379.00 | 243 034.00 | | 300 379.00 |
DL TOTAL (I) | 163 403.00 | -136 975.00 | | 163 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 600.00 | 1 269 638.00 | | 835 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 156.00 | 193 888.00 | | 153 156.00 |
EA Autres dettes | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 951.00 | 1 534 213.00 | | 1 046 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 354.00 | 1 397 237.00 | | 1 210 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -209 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 95 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -123 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 049.00 | 20 169.00 | | 16 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 049.00 | 20 169.00 | | 16 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 049.00 | 19 313.00 | | 16 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 756.00 | 61 604.00 | | 179 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -120 623.00 | -181 430.00 | | -120 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 379.00 | 243 034.00 | | 300 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719 187.00 | | 141 373.00 | 719 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 187.00 | | 141 373.00 | 719 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 187.00 | | 141 373.00 | 719 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 600.00 | 835 600.00 | | 835 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UX Autres créances clients | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 319.00 | 688 319.00 | | 688 319.00 |
VB T. V. A. | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
VC Groupe et associés | 485 799.00 | 485 799.00 | | 485 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 598.00 | 1 282 598.00 | | 1 282 598.00 |
VW T.V.A. | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 951.00 | 1 046 951.00 | | 1 046 951.00 |