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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 727.00 | | 457 727.00 | 457 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 448.00 | 719 187.00 | 151 261.00 | 870 448.00 |
BZ Autres créances | 583 262.00 | | 583 262.00 | 583 262.00 |
CF Disponibilités | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 424.00 | 719 187.00 | 1 397 237.00 | 2 116 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 424.00 | 719 187.00 | 1 397 237.00 | 2 116 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 010.00 | -413 021.00 | | -424 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 034.00 | -10 989.00 | | 243 034.00 |
DL TOTAL (I) | -136 976.00 | -380 010.00 | | -136 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 639.00 | 1 610 612.00 | | 1 269 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 886.00 | 200 469.00 | | 193 886.00 |
EA Autres dettes | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 213.00 | 1 882 950.00 | | 1 534 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 237.00 | 1 502 940.00 | | 1 397 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 213.00 | | | 1 534 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 448.00 | | -4 448.00 | -4 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 448.00 | | -4 448.00 | -4 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -193 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -182 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 169.00 | 118 724.00 | | 20 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | 147 974.00 | | 20 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 7 018.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 1 277.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 8 294.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 313.00 | 139 679.00 | | 19 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 604.00 | 687 870.00 | | 61 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -181 431.00 | 698 859.00 | | -181 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 034.00 | -10 989.00 | | 243 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383.00 | 625.00 | 10 008.00 | 9 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | 8 536.00 | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 625.00 | 1 470.00 | 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764 939.00 | | 45 752.00 | 764 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 939.00 | | 45 752.00 | 764 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 939.00 | | 45 752.00 | 764 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 639.00 | 1 269 639.00 | | 1 269 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UX Autres créances clients | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 875.00 | 84 385.00 | | 843 875.00 |
VB T. V. A. | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VC Groupe et associés | 488 801.00 | 488 801.00 | | 488 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 469.00 | 1 454 469.00 | | 1 454 469.00 |
VW T.V.A. | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 742.00 | 1 518 742.00 | | 1 518 742.00 |