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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 408.00 | 10 733.00 | 83 675.00 | 94 408.00 |
040 Immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 601.00 | 10 733.00 | 194 868.00 | 205 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
060 Stock marchandises | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
072 Créances – Autres | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
110 Total général Actif | 274 164.00 | 10 733.00 | 263 431.00 | 274 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 734.00 | | | 573 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 711.00 | | | 578 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 976.00 | | | 240 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
252 Charges sociales | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 843.00 | | | 549 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 747.00 | | | 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -747.00 | | | -747.00 |