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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 386.00 | 25 132.00 | 111 254.00 | 136 386.00 |
040 Immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 056.00 | 25 132.00 | 222 924.00 | 248 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
060 Stock marchandises | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
084 Disponibilités | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
110 Total général Actif | 323 794.00 | 25 132.00 | 298 662.00 | 323 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 998.00 | | | 583 998.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 863.00 | | | 585 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
252 Charges sociales | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 351.00 | | | 570 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 601.00 | | | 205 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 634.00 | | | 35 634.00 |