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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 993.00 | 47 170.00 | 108 823.00 | 155 993.00 |
040 Immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 163.00 | 47 170.00 | 219 993.00 | 267 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
060 Stock marchandises | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
084 Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
110 Total général Actif | 336 973.00 | 47 170.00 | 289 803.00 | 336 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 452.00 | | | 631 452.00 |
230 Autres produits | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 548.00 | | | 636 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 361.00 | | | 249 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
242 Autres charges externes. | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 689.00 | | | 160 689.00 |
252 Charges sociales | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 895.00 | | | 593 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 057.00 | | | 248 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |