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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 051.00 | 73 365.00 | 106 685.00 | 180 051.00 |
040 Immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 221.00 | 73 365.00 | 217 856.00 | 291 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
060 Stock marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
072 Créances – Autres | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
084 Disponibilités | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
110 Total général Actif | 399 771.00 | 73 365.00 | 326 406.00 | 399 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 873.00 | | | 738 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 762.00 | | | 745 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | | | 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 390.00 | | | 167 390.00 |
252 Charges sociales | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 560.00 | | | 659 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 163.00 | | | 267 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 112.00 | | | 39 112.00 |