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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 13 526.00 | 1 173.00 | 14 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 190.00 | 14 016.00 | 1 173.00 | 15 190.00 |
060 Stock marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 690.00 | 2 457.00 | 22 233.00 | 24 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 615.00 | 2 457.00 | 74 158.00 | 76 615.00 |
110 Total général Actif | 91 806.00 | 16 474.00 | 75 332.00 | 91 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
252 Charges sociales | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |