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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 751.00 | 16 559.00 | 191.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 935.00 | 21 743.00 | 191.00 | 21 935.00 |
BT Marchandises | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 576.00 | 21 743.00 | 52 833.00 | 74 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 426.00 | -7 120.00 | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 17 546.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 27 717.00 | 15 926.00 | | 27 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | 6 897.00 | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 844.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 791.00 | 13 898.00 | | 12 791.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 807.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 115.00 | 22 448.00 | | 25 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 833.00 | 38 375.00 | | 52 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 116.00 | 22 449.00 | | 25 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | 778.00 | | 20 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 778.00 | | 20 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |