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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 214 000.00 | | 2 214 000.00 | 2 214 000.00 |
AP Constructions | 732 156.00 | 495 308.00 | 236 847.00 | 732 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 056.00 | 466 785.00 | 67 270.00 | 534 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 461.00 | 80 411.00 | 37 050.00 | 117 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 010.00 | 1 043 825.00 | 2 621 185.00 | 3 665 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BT Marchandises | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
BZ Autres créances | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
CF Disponibilités | 162 158.00 | | 162 158.00 | 162 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 464.00 | | 497 464.00 | 497 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 475.00 | 1 043 825.00 | 3 118 650.00 | 4 162 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 861.00 | | | 799 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 632.00 | | | 300 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 494.00 | | | 1 210 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 944.00 | | | 1 195 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 828.00 | | | 313 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 156.00 | | | 1 908 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 650.00 | | | 3 118 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 156.00 | | | 1 908 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 791.00 | 6 680.00 | 3 873 472.00 | 3 866 791.00 |
FG Production vendue services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 392.00 | 6 680.00 | 3 888 072.00 | 3 881 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 969.00 | | | 3 954 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 336.00 | | | 3 654 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 632.00 | | | 300 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 254.00 | | 72 756.00 | 3 592 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 320.00 | | | 2 215 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 417.00 | | 65 256.00 | 1 318 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 517.00 | | 7 500.00 | 58 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 612.00 | 147 213.00 | | 896 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 292.00 | 147 213.00 | | 895 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 828.00 | 313 828.00 | | 313 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
UX Autres créances clients | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
VB T. V. A. | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 944.00 | 1 197 944.00 | | 1 197 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 213.00 | | | 515 213.00 |
VP Divers | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 257.00 | 279 240.00 | 66 017.00 | 345 257.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 156.00 | 1 908 156.00 | | 1 908 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
ST Autres comptes | 406 758.00 | | | 406 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 212.00 | | | 742 212.00 |