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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 214 000.00 | | 2 214 000.00 | 2 214 000.00 |
AP Constructions | 746 604.00 | 569 852.00 | 176 751.00 | 746 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 054.00 | 518 879.00 | 29 175.00 | 548 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 493.00 | 99 705.00 | 97 788.00 | 197 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 489.00 | 1 189 756.00 | 2 583 732.00 | 3 773 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
BT Marchandises | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
BZ Autres créances | 205 685.00 | | 205 685.00 | 205 685.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 898.00 | | 454 898.00 | 454 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 387.00 | 1 189 756.00 | 3 038 630.00 | 4 228 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 494.00 | | | 1 100 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 491.00 | | | 1 468 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 634.00 | | | 1 040 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 138.00 | | | 1 570 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 630.00 | | | 3 038 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 227.00 | | | 1 449 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 136.00 | 1 564.00 | 3 988 701.00 | 3 987 136.00 |
FG Production vendue services | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 128.00 | 1 564.00 | 4 018 693.00 | 4 017 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 931.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 519.00 | | | 4 021 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 522.00 | | | 3 763 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 010.00 | | 108 478.00 | 3 665 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 773 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 320.00 | | | 2 215 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 673.00 | | 108 478.00 | 1 383 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 825.00 | 145 931.00 | | 1 043 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 505.00 | 145 931.00 | | 1 042 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
UX Autres créances clients | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 236.00 | 44 325.00 | 120 911.00 | 165 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 234.00 | 1 042 234.00 | | 1 042 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 144.00 | | | 95 144.00 |
VP Divers | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 306.00 | 353 289.00 | 66 017.00 | 419 306.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 138.00 | 1 449 227.00 | 120 911.00 | 1 570 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
ST Autres comptes | 422 323.00 | | | 422 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YT Sous‐traitance | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 036.00 | | | 248 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 963.00 | | | 775 963.00 |