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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 214 000.00 | | 2 214 000.00 | 2 214 000.00 |
AP Constructions | 746 604.00 | 716 012.00 | 30 591.00 | 746 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 807.00 | 552 657.00 | 59 149.00 | 611 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 179.00 | 158 300.00 | 40 878.00 | 199 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 091.00 | 1 428 292.00 | 2 406 799.00 | 3 835 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
BZ Autres créances | 257 033.00 | | 257 033.00 | 257 033.00 |
CF Disponibilités | 129 688.00 | | 129 688.00 | 129 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 978.00 | | 593 978.00 | 593 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 070.00 | 1 428 292.00 | 3 000 778.00 | 4 429 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 275.00 | 1 674 205.00 | | 1 660 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 927.00 | -13 930.00 | | -56 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 347.00 | 1 770 275.00 | | 1 713 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 670.00 | 639 723.00 | | 339 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 870.00 | 335 298.00 | | 331 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 490.00 | 327 607.00 | | 491 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 900.00 | | |
EA Autres dettes | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 431.00 | 1 336 529.00 | | 1 287 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 778.00 | 3 106 804.00 | | 3 000 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 761.00 | 1 336 530.00 | | 947 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 718 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 718 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 403.00 | |
GE Autres charges | | | 62 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 888.00 | 2 029.00 | | 14 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 378.00 | 2 036.00 | | 16 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 378.00 | 2 036.00 | | 16 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -7.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 398.00 | 3 976 852.00 | | 2 766 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 326.00 | 3 990 782.00 | | 2 823 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 928.00 | -13 930.00 | | -56 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 153.00 | | 7 939.00 | 3 827 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 835 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 320.00 | | | 2 215 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 402.00 | | 7 189.00 | 1 550 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 431.00 | | 750.00 | 61 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 889.00 | 27 403.00 | 1 428 292.00 | 1 400 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 569.00 | 27 403.00 | 1 426 972.00 | 1 399 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 870.00 | 331 870.00 | | 331 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 543.00 | 187 543.00 | | 187 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 344.00 | 278 344.00 | | 278 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
UX Autres créances clients | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VB T. V. A. | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 339 670.00 | | 339 670.00 | 339 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 757.00 | 328 576.00 | 62 181.00 | 390 757.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 431.00 | 947 761.00 | 339 670.00 | 1 287 431.00 |