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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 214 000.00 | | 2 214 000.00 | 2 214 000.00 |
AP Constructions | 746 604.00 | 663 177.00 | 83 426.00 | 746 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 243.00 | 528 438.00 | 26 805.00 | 555 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 493.00 | 124 137.00 | 73 356.00 | 197 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 092.00 | 1 317 073.00 | 2 459 018.00 | 3 776 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
BT Marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 126.00 | | 255 126.00 | 255 126.00 |
BZ Autres créances | 765 560.00 | | 765 560.00 | 765 560.00 |
CF Disponibilités | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 927.00 | | 1 227 927.00 | 1 227 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 020.00 | 1 317 073.00 | 3 686 946.00 | 5 004 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 491.00 | | | 1 358 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 205.00 | | | 1 784 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 538.00 | | | 1 034 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 080.00 | | | 580 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 548.00 | | | 289 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 740.00 | | | 1 902 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 946.00 | | | 3 686 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 740.00 | | | 1 902 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284 141.00 | 6 497.00 | 5 290 639.00 | 5 284 141.00 |
FG Production vendue services | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 954.00 | 6 497.00 | 5 321 451.00 | 5 314 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 316.00 | |
GE Autres charges | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 688.00 | | | 5 348 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 973.00 | | | 5 032 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 489.00 | | 7 189.00 | 3 773 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 586.00 | 61 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 3 776 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 320.00 | | | 2 215 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 151.00 | | 7 189.00 | 1 492 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 756.00 | 127 316.00 | | 1 189 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 436.00 | 127 316.00 | | 1 188 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 080.00 | 580 080.00 | | 580 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
UX Autres créances clients | 255 126.00 | 255 126.00 | | 255 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VC Groupe et associés | 567 213.00 | 567 213.00 | | 567 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 538.00 | 183 544.00 | 850 994.00 | 1 034 538.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 472.00 | 1 034 041.00 | 61 431.00 | 1 095 472.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 390.00 | 1 053 396.00 | 850 994.00 | 1 904 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
ST Autres comptes | 519 256.00 | | | 519 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
YT Sous‐traitance | 367 199.00 | | | 367 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 987.00 | | | 331 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 887.00 | | | 336 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 873.00 | | | 1 161 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |