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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 525.00 | 84 950.00 | 7 112 575.00 | 7 197 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 1 479 837.00 | 94 534.00 | 1 385 303.00 | 1 479 837.00 |
CF Disponibilités | 452 621.00 | | 452 621.00 | 452 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 259.00 | 101 335.00 | 1 837 924.00 | 1 939 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 784.00 | 186 285.00 | 8 950 499.00 | 9 136 784.00 |
CU Autres participations | 7 197 525.00 | 84 950.00 | 7 112 575.00 | 7 197 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 419 710.00 | 5 419 710.00 | | 5 419 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 324.00 | 1 047 324.00 | | 1 047 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 971.00 | 541 971.00 | | 541 971.00 |
DG Autres réserves | 973 396.00 | 782 397.00 | | 973 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 405.00 | 1 140 999.00 | | 952 405.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 808.00 | 8 932 402.00 | | 8 934 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 27 235.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 691.00 | 39 513.00 | | 15 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 950 499.00 | 8 971 916.00 | | 8 950 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 691.00 | 39 513.00 | | 15 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 24 000.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 820.00 | 1 231 569.00 | | 1 232 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 414.00 | 90 570.00 | | 280 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 405.00 | 1 140 999.00 | | 952 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 525.00 | | | 7 197 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 197 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197 525.00 | | | 7 197 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 837.00 | | | 1 479 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 637.00 | 1 486 637.00 | | 1 486 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |