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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 114 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 976 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 578 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 295 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 456 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 205 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 266 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 222 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 800 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 000.00 | 5 420 000.00 | | 5 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
DG Autres réserves | -2 996 000.00 | -2 513 000.00 | | -2 996 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 000.00 | 3 957 000.00 | | 3 692 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 398 000.00 | 2 975 000.00 | | 3 398 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 398 000.00 | 2 975 000.00 | | 3 398 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 000.00 | 4 511 000.00 | | 3 748 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 348 000.00 |
EA Autres dettes | 17 441 000.00 | 16 331 000.00 | | 17 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 536 000.00 | 23 450 000.00 | | 23 536 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 800 000.00 | 30 560 000.00 | | 30 800 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 221 000.00 | 3 000.00 | | 221 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 96 000.00 | 131 000.00 | | 96 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 78 000.00 | 48 000.00 | | 78 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 174 000.00 | 179 000.00 | | 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 837 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 837 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 906 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 060 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 026 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 456 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 000.00 | -157 000.00 | | -394 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -467 000.00 | -467 000.00 | | -467 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 766 000.00 | 517 000.00 | | 766 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 299 000.00 | 50 000.00 | | 299 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78 000.00 | 48 000.00 | | 78 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 221 000.00 | 3 000.00 | | 221 000.00 |