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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 567.00 | | 7 012 567.00 | 7 012 567.00 |
BZ Autres créances | 2 542 100.00 | | 2 542 100.00 | 2 542 100.00 |
CF Disponibilités | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 592.00 | | 2 649 592.00 | 2 649 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 159.00 | | 9 662 159.00 | 9 662 159.00 |
CU Autres participations | 7 012 567.00 | | 7 012 567.00 | 7 012 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 419 710.00 | 5 419 710.00 | | 5 419 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 324.00 | 1 047 324.00 | | 1 047 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 971.00 | 541 971.00 | | 541 971.00 |
DG Autres réserves | 864 827.00 | 1 071 380.00 | | 864 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 104.00 | 393 447.00 | | 1 771 104.00 |
DL TOTAL (I) | 9 644 937.00 | 8 473 833.00 | | 9 644 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722.00 | 7 909.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 222.00 | 20 409.00 | | 17 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 159.00 | 8 494 242.00 | | 9 662 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 222.00 | 20 409.00 | | 17 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 847 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 008.00 | 84 950.00 | | 100 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 008.00 | 84 950.00 | | 100 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 008.00 | 84 950.00 | | 100 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 828.00 | 84 950.00 | | 102 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 109.00 | 643 663.00 | | 1 947 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 005.00 | 250 216.00 | | 176 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 104.00 | 393 446.00 | | 1 771 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 112 575.00 | | | 7 112 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 008.00 | 7 012 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 008.00 | 7 012 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112 575.00 | | | 7 112 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 100.00 | 2 542 100.00 | | 2 542 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 100.00 | 2 542 100.00 | | 2 542 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |