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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 525.00 | 184 958.00 | 7 012 566.00 | 7 197 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 1 502 520.00 | 94 534.00 | 1 407 985.00 | 1 502 520.00 |
CF Disponibilités | 527 532.00 | | 527 532.00 | 527 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 853.00 | 101 335.00 | 1 935 518.00 | 2 036 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 378.00 | 286 293.00 | 8 948 085.00 | 9 234 378.00 |
CU Autres participations | 7 197 525.00 | 184 958.00 | 7 012 566.00 | 7 197 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 419 710.00 | | | 5 419 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 324.00 | | | 1 047 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 971.00 | | | 541 971.00 |
DG Autres réserves | 975 803.00 | | | 975 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 314.00 | | | 939 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924 122.00 | | | 8 924 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 085.00 | | | 8 948 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 500.00 | | | -52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 487.00 | | | 1 055 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 314.00 | | | 939 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 525.00 | | | 7 197 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 197 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197 525.00 | | | 7 197 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
06 aucun libellé | 84 950.00 | 100 008.00 | | 84 950.00 |
6T Sur comptes clients | 6 801.00 | 6 801.00 | 6 801.00 | 6 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 535.00 | 94 535.00 | 94 535.00 | 94 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 285.00 | 201 344.00 | 101 335.00 | 186 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 285.00 | 201 344.00 | 101 335.00 | 186 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 020.00 | | | 1 450 020.00 |
VP Divers | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 321.00 | 1 509 321.00 | | 1 509 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |