| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 12 271.00 | 4 436.00 | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 692.00 | 19 304.00 | 10 388.00 | 29 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 099.00 | 31 575.00 | 25 524.00 | 57 099.00 |
BP En cours de production de services | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 719.00 | 11 819.00 | 124 900.00 | 136 719.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CF Disponibilités | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 791.00 | 11 819.00 | 211 972.00 | 223 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 890.00 | 43 394.00 | 237 496.00 | 280 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 15 000.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 324.00 | 69 418.00 | | 44 324.00 |
DL TOTAL (I) | 121 060.00 | 90 824.00 | | 121 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 4 741.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 537.00 | 23 147.00 | | 25 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 3 342.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 492.00 | 61 926.00 | | 74 492.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | 22 634.00 | | 12 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 962.00 | | 393 962.00 | 393 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 962.00 | | 393 962.00 | 393 962.00 |
FM Production stockée | | | 9 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 933.00 | 294 597.00 | | 405 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 943.00 | 289 692.00 | | 384 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | 4 904.00 | | 20 990.00 |