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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 6 680.00 | 8 249.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 700.00 | 29 484.00 | 44 216.00 | 73 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 328.00 | 36 163.00 | 63 165.00 | 99 328.00 |
BP En cours de production de services | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 651.00 | | 258 651.00 | 258 651.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 601.00 | | 447 601.00 | 447 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 929.00 | 36 163.00 | 510 766.00 | 546 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 4 032.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 90 937.00 | 67 114.00 | | 90 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | 49 601.00 | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | 190 864.00 | 174 992.00 | | 190 864.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 199.00 | 87 579.00 | | 123 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 20 802.00 | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 202.00 | 132 738.00 | | 154 202.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 12 591.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 401.00 | 253 857.00 | | 312 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 766.00 | 436 349.00 | | 510 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 401.00 | 253 857.00 | | 312 401.00 |