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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 928.00 | 6 983.00 | 11 944.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 811.00 | 40 267.00 | 38 543.00 | 78 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 439.00 | 47 251.00 | 61 188.00 | 108 439.00 |
BP En cours de production de services | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 120.00 | 15 932.00 | 284 188.00 | 300 120.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CF Disponibilités | 417 913.00 | | 417 913.00 | 417 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 928.00 | 15 932.00 | 795 995.00 | 811 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 367.00 | 63 183.00 | 857 183.00 | 920 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 111 272.00 | 90 936.00 | | 111 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 686.00 | 40 672.00 | | 138 686.00 |
DL TOTAL (I) | 214 223.00 | 187 191.00 | | 214 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 901.00 | 123 345.00 | | 115 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 329.00 | 18 689.00 | | 62 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 738.00 | 154 202.00 | | 219 738.00 |
EA Autres dettes | | 16 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 969.00 | 312 401.00 | | 547 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 183.00 | 510 765.00 | | 857 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 969.00 | 312 401.00 | | 547 969.00 |