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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 358.00 | 6 983.00 | 17 374.00 | 24 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 737.00 | 45 024.00 | 35 713.00 | 80 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 795.00 | 52 007.00 | 63 788.00 | 115 795.00 |
BP En cours de production de services | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 732.00 | 15 932.00 | 390 799.00 | 406 732.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 324 761.00 | | 324 761.00 | 324 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 126.00 | 15 932.00 | 821 193.00 | 837 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 921.00 | 67 940.00 | 884 981.00 | 952 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 149 958.00 | 111 272.00 | | 149 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 641.00 | 138 686.00 | | 109 641.00 |
DL TOTAL (I) | 318 855.00 | 309 214.00 | | 318 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 495.00 | 150 148.00 | | 139 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 877.00 | 115 752.00 | | 63 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 026.00 | 62 329.00 | | 117 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 725.00 | 219 738.00 | | 245 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 125.00 | 547 969.00 | | 566 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 981.00 | 857 183.00 | | 884 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 355.00 | 547 969.00 | | 464 355.00 |