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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 669.00 | 5 363.00 | 13 306.00 | 18 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 737.00 | 38 360.00 | 24 377.00 | 62 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 410.00 | 43 723.00 | 62 687.00 | 106 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 602.00 | | 452 602.00 | 452 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 012.00 | 43 723.00 | 515 289.00 | 559 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DL TOTAL (I) | 328 943.00 | | | 328 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 289.00 | | | 515 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 139.00 | | 946 139.00 | 946 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 139.00 | | 946 139.00 | 946 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 821.00 | | | 954 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 964.00 | | | 892 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 533.00 | | 30 877.00 | 75 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | | 29 877.00 | 51 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1 000.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 141.00 | 8 582.00 | | 35 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | 8 582.00 | | 35 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 181 758.00 | | | 181 758.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 357.00 | 3 379.00 | 6 978.00 | 10 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
VW T.V.A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 346.00 | 179 368.00 | 6 978.00 | 186 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
ST Autres comptes | 196 865.00 | | | 196 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 274.00 | | | 421 274.00 |