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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 4 110.00 | 5 025.00 | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 013.00 | 45 157.00 | 21 856.00 | 67 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 051.00 | 49 267.00 | 52 785.00 | 102 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 268.00 | | 267 268.00 | 267 268.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 241 909.00 | | 241 909.00 | 241 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 838.00 | | 539 838.00 | 539 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 891.00 | 49 267.00 | 592 624.00 | 641 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 943.00 | | | 280 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
DL TOTAL (I) | 389 984.00 | | | 389 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 624.00 | | | 592 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 807.00 | | 1 013 807.00 | 1 013 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 807.00 | | 1 013 807.00 | 1 013 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 944.00 | | | -8 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 916.00 | | | 1 019 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 875.00 | | | 954 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 410.00 | | 8 555.00 | 106 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 913.00 | 102 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 913.00 | 76 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 405.00 | | 7 655.00 | 81 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 900.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 723.00 | 10 321.00 | 4 777.00 | 43 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 723.00 | 10 321.00 | 4 777.00 | 43 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 267 268.00 | | | 267 268.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 978.00 | 3 330.00 | 3 648.00 | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 878.00 | 299 878.00 | | 299 878.00 |
VW T.V.A. | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 640.00 | 198 992.00 | 3 648.00 | 202 640.00 |