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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 5 606.00 | 3 591.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 318.00 | 31 902.00 | 14 416.00 | 46 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 490.00 | 37 509.00 | 43 981.00 | 81 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 055.00 | 1 680.00 | 266 375.00 | 268 055.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 421 997.00 | | 421 997.00 | 421 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 292.00 | 1 680.00 | 711 612.00 | 713 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 782.00 | 39 189.00 | 755 593.00 | 794 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 662.00 | | | 312 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
DL TOTAL (I) | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 403.00 | | | 297 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 593.00 | | | 755 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 403.00 | | | 297 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 315.00 | | 6 422.00 | 75 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 81 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 55 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | | 6 352.00 | 49 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 70.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 619.00 | 8 134.00 | 246.00 | 29 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 619.00 | 8 134.00 | 246.00 | 29 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 313.00 | 293 313.00 | | 293 313.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 403.00 | 297 403.00 | | 297 403.00 |