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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 4 037.00 | 3 627.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 747.00 | 25 582.00 | 16 165.00 | 41 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 315.00 | 29 619.00 | 45 696.00 | 75 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 882.00 | | 261 882.00 | 261 882.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CF Disponibilités | 311 914.00 | | 311 914.00 | 311 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 143.00 | | 598 143.00 | 598 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 458.00 | 29 619.00 | 643 840.00 | 673 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 984.00 | | | 345 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
DL TOTAL (I) | 456 662.00 | | | 456 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 840.00 | | | 643 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 149.00 | | 1 182 149.00 | 1 182 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 149.00 | | 1 182 149.00 | 1 182 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 841.00 | | | 1 185 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 162.00 | | | 1 119 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 052.00 | | 4 808.00 | 102 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 545.00 | 75 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 545.00 | 49 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 148.00 | | 4 808.00 | 76 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 267.00 | 8 677.00 | 28 324.00 | 49 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 267.00 | 8 677.00 | 28 324.00 | 49 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 261 882.00 | | | 261 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 178.00 | 288 178.00 | | 288 178.00 |
VW T.V.A. | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |