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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 12 902.00 | 2 128.00 | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 25 768.00 | 16 753.00 | 42 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 188.00 | 38 670.00 | 106 518.00 | 145 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 240 046.00 | | 240 046.00 | 240 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 087.00 | | 374 087.00 | 374 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 275.00 | 38 670.00 | 480 606.00 | 519 275.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 485.00 | 97 703.00 | | 143 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 273.00 | 45 782.00 | | 102 273.00 |
DL TOTAL (I) | 254 558.00 | 152 285.00 | | 254 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 851.00 | 102 390.00 | | 85 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | 79 054.00 | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 7 306.00 | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 933.00 | 77 978.00 | | 79 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 047.00 | 266 729.00 | | 226 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 606.00 | 419 014.00 | | 480 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 321.00 | 181 075.00 | | 156 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 181.00 | | 674 181.00 | 674 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 181.00 | | 674 181.00 | 674 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 676.00 | 5 544.00 | | 6 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 536.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 034.00 | 24 934.00 | | 60 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 050.00 | 453 607.00 | | 681 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 778.00 | 407 825.00 | | 578 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 273.00 | 45 782.00 | | 102 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 688.00 | 16 012.00 | | 29 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 076.00 | | 112.00 | 145 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 112.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 383.00 | 9 287.00 | | 29 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 3 210.00 | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 6 077.00 | | 19 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 654.00 | 15 928.00 | 68 224.00 | 85 654.00 |
VI Groupe et associés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 379.00 | 123 242.00 | 5 137.00 | 128 379.00 |
VW T.V.A. | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 047.00 | 156 321.00 | 68 224.00 | 226 047.00 |