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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 555.00 | 31 168.00 | 12 387.00 | 43 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 222.00 | 46 198.00 | 95 024.00 | 141 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 628.00 | 250.00 | 284 378.00 | 284 628.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 666.00 | 250.00 | 443 416.00 | 443 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 887.00 | 46 448.00 | 538 440.00 | 584 887.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 758.00 | 143 485.00 | | 53 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 960.00 | 102 273.00 | | 161 960.00 |
DL TOTAL (I) | 316 518.00 | 254 558.00 | | 316 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 85 851.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 36 013.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | 24 250.00 | | 67 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 097.00 | 79 933.00 | | 84 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 922.00 | 226 047.00 | | 221 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 440.00 | 480 606.00 | | 538 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 564.00 | 156 321.00 | | 168 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 117.00 | | 858 117.00 | 858 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 117.00 | | 858 117.00 | 858 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | 6 676.00 | | 6 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 45.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | 45.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -45.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 720.00 | 60 034.00 | | 82 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 148.00 | 681 050.00 | | 871 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 188.00 | 578 778.00 | | 709 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 960.00 | 102 273.00 | | 161 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 188.00 | | 1 033.00 | 145 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 141 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | | 1 033.00 | 42 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | 7 528.00 | | 38 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | 2 128.00 | | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 5 400.00 | | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 284 328.00 | | | 284 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 725.00 | 16 367.00 | 53 358.00 | 69 725.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 804.00 | 316 667.00 | 5 137.00 | 321 804.00 |
VW T.V.A. | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 922.00 | 168 564.00 | 53 358.00 | 221 922.00 |