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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 20 681.00 | 174.00 | 20 855.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 828.00 | 79 932.00 | 83 896.00 | 163 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 212.00 | 100 613.00 | 174 599.00 | 275 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 374.00 | | 399 374.00 | 399 374.00 |
BZ Autres créances | 33 226.00 | 6 312.00 | 26 914.00 | 33 226.00 |
CF Disponibilités | 410 056.00 | | 410 056.00 | 410 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 445.00 | 6 312.00 | 841 133.00 | 847 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 657.00 | 106 925.00 | 1 015 732.00 | 1 122 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 821.00 | 209 908.00 | | 186 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 651.00 | 326 914.00 | | 280 651.00 |
DL TOTAL (I) | 577 473.00 | 646 821.00 | | 577 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 264.00 | 107 829.00 | | 90 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 327.00 | 51 735.00 | | 84 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 320.00 | 324 516.00 | | 216 320.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 50 766.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 259.00 | 534 846.00 | | 438 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 732.00 | 1 181 667.00 | | 1 015 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 295.00 | 445 004.00 | | 366 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 659.00 | | 1 785 659.00 | 1 785 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 659.00 | | 1 785 659.00 | 1 785 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | 4 515.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 61 000.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 61 000.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 25.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | 51 947.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | 51 972.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 9 028.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 978.00 | 125 511.00 | | 94 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 521.00 | 1 625 967.00 | | 1 808 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 870.00 | 1 299 053.00 | | 1 527 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 651.00 | 326 914.00 | | 280 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 133.00 | | 23 157.00 | 260 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 077.00 | 275 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | 163 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 641.00 | | 15 264.00 | 156 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | 7 892.00 | 5 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 128.00 | 28 006.00 | 521.00 | 73 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 877.00 | 1 804.00 | | 18 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 251.00 | 26 202.00 | 521.00 | 54 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 062.00 | 1 250.00 | | 5 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 062.00 | 1 250.00 | | 5 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062.00 | 1 250.00 | | 5 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 399 374.00 | 399 374.00 | | 399 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 842.00 | 17 878.00 | 71 366.00 | 89 842.00 |
VI Groupe et associés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 418.00 | 434 389.00 | 13 029.00 | 447 418.00 |
VW T.V.A. | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 259.00 | 366 295.00 | 71 366.00 | 438 259.00 |