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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 18 877.00 | 1 978.00 | 20 855.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 641.00 | 54 251.00 | 102 389.00 | 156 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 133.00 | 73 128.00 | 187 004.00 | 260 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 297.00 | | 361 297.00 | 361 297.00 |
BZ Autres créances | 101 002.00 | 5 062.00 | 95 940.00 | 101 002.00 |
CF Disponibilités | 529 891.00 | | 529 891.00 | 529 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 725.00 | 5 062.00 | 994 663.00 | 999 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 857.00 | 78 190.00 | 1 181 667.00 | 1 259 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 908.00 | 210 501.00 | | 209 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 914.00 | 104 407.00 | | 326 914.00 |
DL TOTAL (I) | 646 821.00 | 424 908.00 | | 646 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 829.00 | 124 617.00 | | 107 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 39 536.00 | | 51 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 516.00 | 70 008.00 | | 324 516.00 |
EA Autres dettes | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 846.00 | 240 411.00 | | 534 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 667.00 | 665 319.00 | | 1 181 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 004.00 | 133 979.00 | | 445 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 693.00 | | 83 440.00 | 243 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 260 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 156 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 201.00 | | 83 440.00 | 140 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 818.00 | 27 363.00 | 15 053.00 | 60 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | 1 943.00 | | 16 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 884.00 | 25 420.00 | 15 053.00 | 43 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 361 297.00 | 361 297.00 | | 361 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 445.00 | 17 603.00 | 73 220.00 | 107 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 682.00 | 466 545.00 | 5 137.00 | 471 682.00 |
VW T.V.A. | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 846.00 | 445 004.00 | 73 220.00 | 534 846.00 |