| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 153 506.00 | 881.00 | 152 625.00 | 153 506.00 |
BF Prêts | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 240.00 | 881.00 | 383 359.00 | 384 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
CF Disponibilités | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 130.00 | | 1 086 130.00 | 1 086 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 369.00 | 881.00 | 1 469 488.00 | 1 470 369.00 |
CU Autres participations | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 246.00 | 9 019.00 | | 19 246.00 |
DG Autres réserves | 320 666.00 | 171 361.00 | | 320 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 936.00 | 204 531.00 | | -13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 975.00 | 1 372 911.00 | | 1 313 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 957.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 513.00 | 1 384.00 | | 155 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 488.00 | 1 374 295.00 | | 1 469 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827.00 | 1 204 252.00 | | 7 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 763.00 | 999 722.00 | | 21 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 936.00 | 204 531.00 | | -13 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 513.00 | 16 765.00 | 37 458.00 | 155 513.00 |