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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 211.00 | 163.00 | 373.00 |
AN Terrains | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
AP Constructions | 1 218 108.00 | 164 476.00 | 1 053 631.00 | 1 218 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 19 193.00 | 19 256.00 | 38 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 579.00 | 183 880.00 | 1 177 700.00 | 1 361 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 471.00 | | 553 471.00 | 553 471.00 |
CF Disponibilités | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 220.00 | | 628 220.00 | 628 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 800.00 | 183 880.00 | 1 805 920.00 | 1 989 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
DG Autres réserves | 101 511.00 | 152 127.00 | | 101 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 059.00 | -50 616.00 | | -56 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 633.00 | 1 109 692.00 | | 1 053 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 614.00 | 766 997.00 | | 712 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 994.00 | 19 459.00 | | 27 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 11 457.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | 6 064.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 287.00 | 804 127.00 | | 752 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 920.00 | 1 913 819.00 | | 1 805 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 99.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -99.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 850.00 | 53 438.00 | | 69 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 909.00 | 104 054.00 | | 125 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 059.00 | -50 616.00 | | -56 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 804.00 | 67 076.00 | | 116 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 124.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718.00 | 66 951.00 | | 116 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 614.00 | 55 472.00 | 229 164.00 | 712 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 287.00 | 95 145.00 | 229 164.00 | 752 287.00 |